淨值
績效
基本
持股
配息
貝萊德美元優質債券基金A3-USD派息(原澳盛銀行基金)
依產業(資料日期：2026/01/31)
持股明細(
資料日期：2026/01/31
)
持股名稱
比例
UNITED STATES TREASURY
20.32%
UNIFORM MBS
11.96%
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
9.64%
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION
6.95%
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II
5.68%
EQT CORP
1.91%
PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY
0.73%
DIAMONDBACK ENERGY INC
0.65%
EXPAND ENERGY CORP
0.60%
MORGAN STANLEY
0.58%
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