淨值
績效
基本
持股
配息
貝萊德美元優質債券基金A3-USD派息(原澳盛銀行基金)
依產業(資料日期：2026/06/30)
持股明細(
資料日期：2026/06/30
)
持股名稱
比例
UNITED STATES TREASURY
22.94%
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION
9.14%
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
8.54%
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II
5.67%
UNIFORM MBS
1.84%
EQT CORP
1.42%
SPAIN (KINGDOM OF)
0.96%
DIAMONDBACK ENERGY INC
0.95%
PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY
0.79%
ITALY (REPUBLIC OF)
0.54%
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。