淨值
績效
基本
持股
配息
貝萊德美元優質債券基金A3-USD派息(原澳盛銀行基金)
依產業(資料日期：2024/11/30)
持股明細(
資料日期：2024/11/30
)
持股名稱
比例
UNITED STATES TREASURY
24.14%
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
10.98%
UNIFORM MBS
9.85%
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION
7.23%
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II
5.75%
JPMORGAN CHASE & CO
2.27%
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
1.37%
DIAMONDBACK ENERGY INC
1.33%
MORGAN STANLEY
1.23%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT)
1.02%
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。