淨值
績效
基本
持股
配息
花-羅素多元資產90基金B類股
依產業(資料日期:2026/01/31)
依區域(資料日期:2026/01/31)
持股明細(
資料日期:2026/01/31
)
持股名稱
比例
NVIDIA Corp
3.10%
Alphabet Inc
3.00%
TSMC
2.40%
Apple Inc
2.30%
Microsoft Corp
2.30%
TITULOS DE TESORERIA BONDS 02/33 13.25
0.10%
TITULOS DE TESORERIA BONDS 08/29 11
0.00%
UNITED MEXICAN STATES SR UNSECURED REGS 08/27 1.43
0.00%
NEW ZEALAND GOVERNMENT UNSECURED 05/31 1.5
0.00%
FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE
0.00%
資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。