施羅德環球基金系列-新興市場股債收息A類股份-累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
依產業(資料日期:2025/03/31)
依區域(資料日期:2025/03/31)
持股明細(資料日期:2025/03/31)
持股名稱比例
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING3.80%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 0.5 01-JUN-2031 144a (SENIOR)3.00%
TENCENT HOLDINGS LTD2.50%
GOLDMAN SACHS FIN C INTL 15-MAR-20272.10%
JD.COM INC 0.25 01-JUN-2029 144a (SENIOR)1.90%
WIWYNN CORP 17-JUL-2029 Reg-S1.70%
VANECK GOLD MINERS UCITS ETF USD A ETF-E1.50%
SEA LTD 2.375 01-DEC-2025 (SENIOR)1.40%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 9.0 31-JAN-20401.20%
LI AUTO INC 0.25 01-MAY-2028 (SENIOR)1.20%