淨值
績效
基本
持股
配息
花-施羅德環球基金系列-新興市場債券A1(美元)
依產業(資料日期：2026/08/31)
依區域(資料日期：2026/08/31)
持股明細(
資料日期：2026/08/31
)
持股名稱
比例
BNTNF 10 01-Jan-2033
4.10%
BNTNF 10 01-Jan-2035
4.10%
KTB 4.25 10-Jun-2036
4.10%
TBILL 03-Sep-2026
3.60%
TBILL 22-Oct-2026
3.10%
TBILL 05-Nov-2026
2.90%
COLTES 13.25 09-Feb-2033
2.70%
HGB 7 24-Oct-2035
2.50%
BNTNF 10 01-Jan-2037
2.50%
INDOGB 6.5 15-Apr-2036
2.20%
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