淨值
績效
基本
持股
配息
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)
依產業(資料日期：2026/08/31)
持股明細(
資料日期：2026/06/30
)
持股名稱
比例
FNMA TBA 5.0% AUG 30YR
7.70%
FNMA TBA 4.5% AUG 30YR
2.80%
FNMA TBA 3.0% AUG 30YR
2.70%
FNMA TBA 5.5% AUG 30YR
2.20%
FNMA TBA 6.0% AUG 30YR
1.90%
U S TREASURY BOND
1.80%
U S TREASURY BOND-1
1.50%
GNMA II TBA 6.0% SEP 30YR JMBO
1.50%
FNMA TBA 4.0% AUG 30YR
1.30%
ITALIAN BTP BOND I/L
0.80%
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