淨值
績效
基本
持股
配息
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)
依產業(資料日期：2026/08/31)
持股明細(
資料日期：2026/06/30
)
持股名稱
比例
PEMEX SR UNSEC
1.30%
REPUBLIC OF ARGENTINA
1.10%
BEIGNET INVESTOR LLC SEC 144A
0.80%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
0.80%
MEXICO GOVT (UMS)
0.80%
TITULOS DE TESORERIA
0.70%
TITULOS DE TESORERIA-1
0.70%
BONOS DE TESORERIA
0.70%
REPUBLIC OF ARGENTINA-1
0.70%
REPUBLIC OF ARGENTINA-2
0.70%
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