淨值
績效
基本
持股
配息
路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(日圓)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
依產業(資料日期：2025/09/30)
依區域(資料日期：2025/09/30)
持股明細(
資料日期：2025/09/30
)
持股名稱
比例
TREASURY (CPI) NOTE 2.125 15-JAN-2035
2.99%
UMBS 30YR TBA CASH 5.5
2.79%
UMBS 30YR TBA CASH 4.0
2.10%
GNMA2 30YR TBA CASH 5.0
2.09%
UMBS 30YR TBA CASH 3.5
1.43%
UMBS 30YR TBA CASH 4.5
1.25%
GNMA2 30YR TBA CASH 5.5
1.23%
UMBS 30YR TBA CASH 6.0
1.00%
UMBS 30YR TBA CASH 2.5
0.90%
TREASURY NOTE 3.875 15-AUG-2033
0.81%
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。