淨值
績效
基本
持股
配息
路博邁投資基金 - NB策略收益基金A累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
依產業(資料日期：2025/07/31)
依區域(資料日期：2025/07/31)
持股明細(
資料日期：2025/07/31
)
持股名稱
比例
TREASURY (CPI) NOTE 2.125 15-JAN-2035
3.19%
UMBS 30YR TBA CASH 5.5
2.40%
UMBS 30YR TBA CASH 4.0
2.27%
UMBS 30YR TBA CASH 2.5
1.54%
UMBS 30YR TBA CASH 4.5
1.23%
GNMA2 30YR TBA CASH 5.5
1.20%
UMBS 30YR TBA CASH 6.0
1.10%
TREASURY NOTE 4.25 15-MAY-2035
1.06%
GNMA2 30YR TBA CASH 5.0
1.05%
UMBS 30YR TBA CASH 3.5
0.94%
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