淨值
績效
基本
持股
配息
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)(原澳盛銀行基金)
依產業(資料日期：2026/06/30)
依區域(資料日期：2026/06/30)
持股明細(
資料日期：2026/06/30
)
持股名稱
比例
JPM LQ FD USD LVNAV - SELECT (DIST
4.50%
M&T BANK CORPORATION
2.20%
MASTERCARD INC
2.20%
NVIDIA CORPORATION
2.20%
APPLE INC
2.00%
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
2.00%
XTRACKERS MSCI USA SWAP UCITS
2.00%
AMEREN CORPORATION
1.80%
RESMED INC
1.50%
MICROSOFT CORPORATION
1.50%
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