| 持股明細(資料日期：2025/11/30) |
| 持股名稱 | 比例 |
| 巴克萊銀行 (英國 回購協議) Barclays Bank PLC 4.08% 12/01/2025 REPO | 10.79% |
| 三菱日聯證券 (日本 回購協議) MUFG Securities EMEA PLC 4.08% 12/01/2025 REPO | 10.78% |
| 加拿大帝國商業銀行 (加拿大 商業本票) Canadian Imperial Bank Of Commerce 12/03/2025 CPD | 1.08% |
| 蘋果 (美國 商業本票) APPLE INC 12/09/2025 CPD | 1.08% |
| 加拿大魁北克省 (加拿大 商業本票) Province Of Quebec Canada 01/23/2026 CPD | 1.07% |
| 加拿大卑詩省 (加拿大 商業本票) Province Of British Columbia Canada 02/03/2026 CPD | 1.00% |
| 聯邦農業信貸 (美國 貼現票據) Federal Farm Credit Discount Notes 12/23/2025 AGCD | 0.99% |
| 美國公債 (美國 政府債券) United States Treasury Bill 12/11/2025 TBLM | 0.99% |
| 美國公債 (美國 政府債券) United States Treasury Bill 12/26/2025 TBLM | 0.99% |
| 聯邦住宅貸款銀行 (美國 機構短期票券) Federal Home Loan Banks 12/15/2025 AGIF SOFRRATE + 0.0 | 0.97% |