| 持股明細(資料日期：2025/09/30) |
| 持股名稱 | 比例 |
| 三菱日聯證券 (日本 約當現金) MUFG Securities EMEA PLC - Repo 10/1/25 | 12.60% |
| 巴克萊銀行 (英國 約當現金) Barclays Bank Plc - Repo 10/1/25 | 4.60% |
| 荷蘭銀行 (荷蘭 金融) ABN AMRO Funding USA LLC 10/1/25 | 1.40% |
| 蒙特利爾銀行 (加拿大 約當現金) Bank of Montreal CP 10/1/25 | 1.20% |
| 聯邦住宅貸款銀行 (美國 機構短期票券) Federal Home Loan Bank 12/15/25 | 1.00% |
| 加拿大公債 (加拿大 政府公債) Canada Govt 10/24/25 | 1.00% |
| 加拿大公債 (加拿大 政府公債) Canada Govt 11/3/25 | 1.00% |
| 加拿大帝國銀行 (加拿大 約當現金) Canadian Imperial Bank of Commerce CP 10/2/25 | 0.90% |
| 法國農業信貸銀行 (法國 約當現金) Credit Agricole / NY 10/23/25 | 0.90% |
| 蘋果 (美國 約當現金) Apple Inc 10/28/25 | 0.90% |