淨值
績效
基本
持股
配息
美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
11.94
(2026/03/16)
今年以來
11.08%
Sharpe
0.39
年化標準差
12.96
Beta
0.37
近一年基金績效圖
■
美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
■
道瓊全球指數
一日
0.25%
一週
1.27%
一個月
0.26%
三個月
11.38%
六個月
17.31%
一年
19.54%
二年
32.84%
三年
36.05%
近五年年報酬率
■
差額
■
基金
■
道瓊全球指數
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
道瓊全球指數
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。