淨值
績效
基本
持股
配息
美盛全球非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
59.49
(2026/08/21)
今年以來
2.24%
Sharpe
0.33
年化標準差
3.82
Beta
0.89
近一年基金績效圖
■
花-美盛全球非投資等級債券基金A(美元)月配-增益配息型
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
0.03%
一週
-0.28%
一個月
0.17%
三個月
1.06%
六個月
0.93%
一年
5.68%
二年
15.97%
三年
29.25%
近五年年報酬率
■
差額
■
基金
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。