淨值
績效
基本
持股
配息
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
60.59
(2026/10/23)
今年以來
-1.59%
Sharpe
-0.11
年化標準差
5.50
Beta
1.07
近一年基金績效圖
■
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)
■
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
0.05%
一週
0.17%
一個月
0.44%
三個月
2.65%
六個月
0.15%
一年
-0.93%
二年
2.92%
三年
14.78%
近五年年報酬率
■
差額
■
基金
■
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。