淨值
績效
基本
持股
配息
美盛美國非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
210.72
(2025/01/17)
今年以來
0.84%
Sharpe
0.64
年化標準差
3.77
Beta
1.11
近一年基金績效圖
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美盛美國非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
0.23%
一週
0.93%
一個月
0.47%
三個月
1.13%
六個月
4.93%
一年
9.96%
二年
16.05%
三年
4.83%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
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