淨值
績效
基本
持股
配息
安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
236.19
(2025/06/19)
今年以來
14.07%
Sharpe
0.22
年化標準差
31.14
Beta
1.01
近一年基金績效圖
■
安聯香港股票基金(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
■
恆生指數
一日
-1.94%
一週
-3.33%
一個月
0.06%
三個月
-6.13%
六個月
14.92%
一年
22.36%
二年
10.84%
三年
1.95%
近五年年報酬率
■
差額
■
基金
■
恆生指數
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
恆生指數
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。