淨值
績效
基本
持股
配息
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
58.19
(2026/10/23)
今年以來
-13.57%
Sharpe
-0.24
年化標準差
20.90
Beta
1.11
近一年基金績效圖
■
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
■
滬深300
一日
1.04%
一週
-5.11%
一個月
-10.59%
三個月
-11.48%
六個月
-14.11%
一年
-16.59%
二年
6.75%
三年
25.93%
近五年年報酬率
■
差額
■
基金
■
滬深300
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
滬深300
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。