淨值
績效
基本
持股
配息
貝萊德環球企業債券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
9.85
(2026/03/16)
今年以來
-0.16%
Sharpe
0.42
年化標準差
2.80
Beta
0.65
近一年基金績效圖
■
貝萊德環球企業債券基金A6-USD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)
■
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
0.10%
一週
-0.51%
一個月
-1.43%
三個月
0.22%
六個月
0.24%
一年
5.38%
二年
11.04%
三年
16.99%
近五年年報酬率
■
差額
■
基金
■
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。