淨值
績效
基本
持股
配息
貝萊德美元非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值
4.29
(2026/08/21)
今年以來
1.69%
Sharpe
0.29
年化標準差
3.41
Beta
0.87
近一年基金績效圖
■
貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源能為本金)
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
0.23%
一週
-0.23%
一個月
0.38%
三個月
1.36%
六個月
1.09%
一年
4.73%
二年
12.09%
三年
26.40%
近五年年報酬率
■
差額
■
基金
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。