淨值
績效
基本
持股
配息
貝萊德美元非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值
4.32
(2026/03/16)
今年以來
-0.65%
Sharpe
0.39
年化標準差
4.12
Beta
0.80
近一年基金績效圖
■
貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源能為本金)
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
0.00%
一週
-0.23%
一個月
-1.23%
三個月
-0.06%
六個月
1.03%
一年
6.88%
二年
14.44%
三年
28.46%
近五年年報酬率
■
差額
■
基金
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。