淨值
績效
基本
持股
配息
貝萊德美元非投資等級債券基金A3美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值
5.55
(2025/01/17)
今年以來
0.54%
Sharpe
0.73
年化標準差
2.82
Beta
0.82
近一年基金績效圖
■
貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
0.18%
一週
0.54%
一個月
-0.02%
三個月
0.57%
六個月
3.49%
一年
8.62%
二年
17.17%
三年
7.93%
近五年年報酬率
■
差額
■
基金
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。