淨值
績效
基本
持股
配息
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值
8.15
(2025/06/18)
今年以來
2.89%
Sharpe
0.11
年化標準差
9.27
Beta
0.61
近一年基金績效圖
■
花-施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金A-月配息(美元)
■
NASDAQ Asia NTR Index
一日
-0.17%
一週
-0.38%
一個月
1.99%
三個月
1.08%
六個月
2.28%
一年
4.46%
二年
13.90%
三年
12.48%
近五年年報酬率
■
差額
■
基金
■
NASDAQ Asia NTR Index
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
NASDAQ Asia NTR Index
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。