淨值
績效
基本
持股
配息
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值
10.08
(2026/08/21)
今年以來
18.76%
Sharpe
0.59
年化標準差
11.71
Beta
0.68
近一年基金績效圖
■
花-施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金A-月配息(美元)
■
NASDAQ Asia NTR Index
一日
0.63%
一週
0.01%
一個月
1.94%
三個月
2.97%
六個月
10.09%
一年
27.43%
二年
37.79%
三年
60.51%
近五年年報酬率
■
差額
■
基金
■
NASDAQ Asia NTR Index
近一年各月報酬率
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差額
■
基金
■
NASDAQ Asia NTR Index
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