淨值
績效
基本
持股
配息
施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
102.07
(2026/08/21)
今年以來
-0.19%
Sharpe
0.03
年化標準差
3.97
Beta
1.04
近一年基金績效圖
■
施羅德環球基金系列-環球企業債券A1類股份-配息單位(澳幣對沖)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
■
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
-0.01%
一週
-0.33%
一個月
-0.26%
三個月
0.32%
六個月
-1.28%
一年
1.62%
二年
4.07%
三年
14.42%
近五年年報酬率
■
差額
■
基金
■
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。