淨值
績效
基本
持股
配息
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值
17.44
(2026/10/22)
今年以來
0.55%
Sharpe
0.03
年化標準差
3.52
Beta
0.77
近一年基金績效圖
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花-施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券A1配息單位(美元)
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
-0.14%
一週
-0.06%
一個月
-1.90%
三個月
-1.78%
六個月
-1.24%
一年
1.48%
二年
7.88%
三年
25.50%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
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