淨值
績效
基本
持股
配息
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值
19.49
(2025/06/19)
今年以來
2.53%
Sharpe
0.41
年化標準差
4.85
Beta
0.97
近一年基金績效圖
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花-施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券A1配息單位(美元)
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
0.07%
一週
0.11%
一個月
1.52%
三個月
2.27%
六個月
2.41%
一年
8.36%
二年
18.98%
三年
25.81%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
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