淨值
績效
基本
持股
配息
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
6.93
(2026/01/08)
今年以來
-0.03%
Sharpe
0.55
年化標準差
2.71
Beta
0.83
近一年基金績效圖
■
花-施羅德環球基金系列-環球企業債券A1配息
■
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
-0.20%
一週
-0.03%
一個月
0.29%
三個月
0.25%
六個月
3.16%
一年
6.58%
二年
10.88%
三年
17.44%
近五年年報酬率
■
差額
■
基金
■
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。