淨值
績效
基本
持股
配息
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
13.55
(2026/05/22)
今年以來
0.01%
Sharpe
0.12
年化標準差
3.01
Beta
0.70
近一年基金績效圖
■
花-施羅德環球基金系列-歐元企業債券A1配息
■
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
0.25%
一週
0.43%
一個月
0.01%
三個月
-1.14%
六個月
-0.01%
一年
2.46%
二年
7.32%
三年
16.49%
近五年年報酬率
■
差額
■
基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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