淨值
績效
基本
持股
配息
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-累積(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值
105.43
(2026/10/22)
今年以來
-2.71%
Sharpe
-0.49
年化標準差
2.50
Beta
0.71
近一年基金績效圖
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施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-累積單位(歐元對沖)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
0.01%
一週
-0.25%
一個月
-0.57%
三個月
-1.12%
六個月
-2.18%
一年
-2.97%
二年
-0.91%
三年
4.70%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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