淨值
績效
基本
持股
配息
施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積
最新淨值
145.72
(2026/05/22)
今年以來
-0.98%
Sharpe
0.13
年化標準差
3.70
Beta
0.95
近一年基金績效圖
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施羅德環球基金系列-環球企業債券A1類股份-累積單位(歐元對沖)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
0.25%
一週
0.19%
一個月
-0.77%
三個月
-1.84%
六個月
-0.77%
一年
2.84%
二年
5.09%
三年
9.60%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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