淨值
績效
基本
持股
配息
施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積
最新淨值
144.92
(2026/08/21)
今年以來
-1.53%
Sharpe
-0.11
年化標準差
3.98
Beta
1.04
近一年基金績效圖
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施羅德環球基金系列-環球企業債券A1類股份-累積單位(歐元對沖)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
-0.01%
一週
-0.38%
一個月
-0.47%
三個月
-0.30%
六個月
-2.38%
一年
-0.32%
二年
0.62%
三年
10.11%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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