淨值
績效
基本
持股
配息
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
4.04
(2026/08/21)
今年以來
0.65%
Sharpe
-0.07
年化標準差
3.58
Beta
0.06
近一年基金績效圖
■
花-施羅德環球基金系列-亞洲債券A1(歐元)-配息
■
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
-0.11%
一週
-1.05%
一個月
-1.83%
三個月
0.06%
六個月
0.14%
一年
0.33%
二年
0.12%
三年
4.18%
近五年年報酬率
■
差額
■
基金
■
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。