淨值
績效
基本
持股
配息
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值
13.27
(2026/08/21)
今年以來
0.65%
Sharpe
-0.07
年化標準差
3.58
Beta
0.06
近一年基金績效圖
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施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-累積單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
-0.11%
一週
-1.05%
一個月
-1.83%
三個月
0.06%
六個月
0.14%
一年
0.33%
二年
0.12%
三年
4.18%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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