淨值
績效
基本
持股
配息
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
7.60
(2026/01/08)
今年以來
0.40%
Sharpe
0.31
年化標準差
4.90
Beta
0.77
近一年基金績效圖
■
花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-月配(美元)
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
0.00%
一週
0.40%
一個月
1.06%
三個月
0.67%
六個月
2.65%
一年
6.61%
二年
16.44%
三年
26.67%
近五年年報酬率
■
差額
■
基金
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。