淨值
績效
基本
持股
配息
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值
119.61
(2026/05/22)
今年以來
1.44%
Sharpe
0.48
年化標準差
3.42
Beta
0.85
近一年基金績效圖
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霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
0.09%
一週
0.22%
一個月
-0.04%
三個月
0.13%
六個月
2.75%
一年
7.03%
二年
14.04%
三年
25.97%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
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