淨值
績效
基本
持股
配息
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值
117.93
(2026/03/16)
今年以來
0.02%
Sharpe
0.32
年化標準差
4.41
Beta
0.85
近一年基金績效圖
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霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
0.11%
一週
-0.41%
一個月
-1.06%
三個月
0.50%
六個月
1.17%
一年
6.15%
二年
13.77%
三年
25.71%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
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