淨值
績效
基本
持股
配息
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值
111.25
(2026/10/23)
今年以來
-1.14%
Sharpe
-0.12
年化標準差
3.59
Beta
0.86
近一年基金績效圖
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霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
-0.18%
一週
-0.47%
一個月
-1.64%
三個月
-2.05%
六個月
-1.98%
一年
-0.30%
二年
4.91%
三年
19.82%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
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