淨值
績效
基本
持股
配息
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值
76.45
(2026/05/22)
今年以來
0.70%
Sharpe
0.33
年化標準差
3.41
Beta
0.85
近一年基金績效圖
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霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
0.09%
一週
0.17%
一個月
-0.24%
三個月
-0.39%
六個月
1.80%
一年
5.13%
二年
10.93%
三年
22.11%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
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