淨值
績效
基本
持股
配息
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值
71.56
(2026/03/16)
今年以來
0.02%
Sharpe
0.32
年化標準差
4.40
Beta
0.85
近一年基金績效圖
■
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
0.11%
一週
-0.42%
一個月
-1.06%
三個月
0.51%
六個月
1.18%
一年
6.18%
二年
13.81%
三年
25.79%
近五年年報酬率
■
差額
■
基金
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。