淨值
績效
基本
持股
配息
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值
73.65
(2026/05/22)
今年以來
1.47%
Sharpe
0.51
年化標準差
3.44
Beta
0.85
近一年基金績效圖
■
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
0.10%
一週
0.20%
一個月
-0.07%
三個月
0.12%
六個月
2.82%
一年
7.48%
二年
15.45%
三年
29.40%
近五年年報酬率
■
差額
■
基金
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。