淨值
績效
基本
持股
配息
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值
76.01
(2025/08/15)
今年以來
5.23%
Sharpe
0.47
年化標準差
4.17
Beta
0.88
近一年基金績效圖
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霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
-0.01%
一週
0.20%
一個月
1.04%
三個月
3.20%
六個月
3.61%
一年
8.16%
二年
21.36%
三年
24.21%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
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