淨值
績效
基本
持股
配息
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值
73.78
(2026/03/16)
今年以來
0.06%
Sharpe
0.36
年化標準差
4.35
Beta
0.84
近一年基金績效圖
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霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
0.11%
一週
-0.41%
一個月
-1.05%
三個月
0.55%
六個月
1.37%
一年
6.83%
二年
15.45%
三年
29.51%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
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