淨值
績效
基本
持股
配息
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值
75.09
(2025/04/28)
今年以來
0.74%
Sharpe
0.64
年化標準差
2.86
Beta
0.82
近一年基金績效圖
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霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
0.13%
一週
1.34%
一個月
-0.27%
三個月
-0.25%
六個月
1.56%
一年
7.80%
二年
18.23%
三年
16.70%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
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