淨值
績效
基本
持股
配息
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值
129.08
(2025/04/28)
今年以來
0.73%
Sharpe
0.64
年化標準差
2.86
Beta
0.82
近一年基金績效圖
■
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
0.13%
一週
1.33%
一個月
-0.29%
三個月
-0.26%
六個月
1.54%
一年
7.78%
二年
18.22%
三年
16.67%
近五年年報酬率
■
差額
■
基金
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。