淨值
績效
基本
持股
配息
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值
141.95
(2026/08/21)
今年以來
2.72%
Sharpe
0.36
年化標準差
3.31
Beta
0.84
近一年基金績效圖
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霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
0.07%
一週
-0.18%
一個月
0.34%
三個月
1.35%
六個月
1.36%
一年
5.41%
二年
13.22%
三年
28.48%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
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