淨值
績效
基本
持股
配息
東方匯理基金環球非投資等級債券B美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值
46.84
(2026/10/23)
今年以來
-2.17%
Sharpe
-0.11
年化標準差
4.44
Beta
1.04
近一年基金績效圖
■
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
0.09%
一週
-0.43%
一個月
-1.98%
三個月
-2.27%
六個月
-2.51%
一年
-0.61%
二年
5.21%
三年
22.32%
近五年年報酬率
■
差額
■
基金
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。