淨值
績效
基本
持股
配息
東方匯理基金環球非投資等級債券B美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值
49.35
(2026/05/22)
今年以來
0.06%
Sharpe
0.30
年化標準差
4.49
Beta
1.06
近一年基金績效圖
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鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
0.14%
一週
0.18%
一個月
-0.44%
三個月
-1.27%
六個月
1.52%
一年
5.88%
二年
12.83%
三年
24.32%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
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