淨值
績效
基本
持股
配息
東方匯理基金環球非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值
157.06
(2026/01/09)
今年以來
0.22%
Sharpe
0.46
年化標準差
4.55
Beta
0.71
近一年基金績效圖
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花-鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
0.07%
一週
0.20%
一個月
1.19%
三個月
2.59%
六個月
3.76%
一年
8.77%
二年
19.26%
三年
27.24%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
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