淨值
績效
基本
持股
配息
東方匯理基金環球非投資等級債券A歐元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值
136.56
(2026/08/21)
今年以來
2.35%
Sharpe
0.20
年化標準差
3.37
Beta
0.03
近一年基金績效圖
■
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
0.14%
一週
-0.86%
一個月
-1.67%
三個月
0.80%
六個月
1.23%
一年
3.53%
二年
6.32%
三年
18.26%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
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