淨值
績效
基本
持股
配息
東方匯理基金環球非投資等級債券A歐元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值
137.73
(2026/10/23)
今年以來
3.22%
Sharpe
0.22
年化標準差
3.50
Beta
-0.04
近一年基金績效圖
■
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
0.01%
一週
0.02%
一個月
-0.19%
三個月
-0.61%
六個月
2.30%
一年
3.88%
二年
2.88%
三年
19.00%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
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