淨值
績效
基本
持股
配息
東方匯理基金環球非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值
30.98
(2026/03/16)
今年以來
-0.48%
Sharpe
0.31
年化標準差
4.26
Beta
0.68
近一年基金績效圖
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東方匯理基金環球非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
0.23%
一週
-0.67%
一個月
-1.76%
三個月
0.12%
六個月
0.19%
一年
5.88%
二年
14.90%
三年
28.26%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
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