淨值
績效
基本
持股
配息
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值
36.18
(2025/11/17)
今年以來
5.16%
Sharpe
0.27
年化標準差
3.89
Beta
0.87
近一年基金績效圖
■
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
-0.06%
一週
-0.25%
一個月
0.04%
三個月
1.03%
六個月
3.95%
一年
4.92%
二年
17.29%
三年
21.00%
近五年年報酬率
■
差額
■
基金
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。