淨值
績效
基本
持股
配息
東方匯理基金美國非投資等級債券B美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值
35.53
(2026/05/22)
今年以來
0.75%
Sharpe
0.40
年化標準差
3.53
Beta
0.87
近一年基金績效圖
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東方匯理基金美國非投資等級債券B美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
0.11%
一週
0.20%
一個月
-0.36%
三個月
-0.30%
六個月
1.80%
一年
6.29%
二年
11.77%
三年
21.12%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
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