淨值
績效
基本
持股
配息
東方匯理基金美國非投資等級債券B美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值
35.71
(2026/03/16)
今年以來
-0.19%
Sharpe
0.28
年化標準差
4.35
Beta
0.84
近一年基金績效圖
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東方匯理基金美國非投資等級債券B美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
0.22%
一週
-0.53%
一個月
-1.12%
三個月
0.33%
六個月
0.69%
一年
5.55%
二年
11.49%
三年
21.03%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
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