淨值
績效
基本
持股
配息
東方匯理基金美國非投資等級債券B美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值
62.24
(2026/08/21)
今年以來
1.67%
Sharpe
0.24
年化標準差
3.38
Beta
0.86
近一年基金績效圖
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東方匯理基金美國非投資等級債券B美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
0.03%
一週
-0.13%
一個月
0.26%
三個月
1.02%
六個月
0.60%
一年
4.03%
二年
9.06%
三年
21.14%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
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