淨值
績效
基本
持股
配息
東方匯理基金美國非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值
43.76
(2026/05/22)
今年以來
1.08%
Sharpe
0.47
年化標準差
3.55
Beta
0.88
近一年基金績效圖
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東方匯理基金美國非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
0.11%
一週
0.21%
一個月
-0.30%
三個月
-0.09%
六個月
2.25%
一年
7.19%
二年
13.66%
三年
24.26%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
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