淨值
績效
基本
持股
配息
東方匯理基金美國非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值
41.96
(2026/10/23)
今年以來
0.30%
Sharpe
0.03
年化標準差
3.11
Beta
0.73
近一年基金績效圖
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東方匯理基金美國非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
0.05%
一週
0.12%
一個月
-0.86%
三個月
-1.10%
六個月
-0.93%
一年
1.51%
二年
7.94%
三年
24.40%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
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