淨值
績效
基本
持股
配息
東方匯理基金美國非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值
17.80
(2026/03/16)
今年以來
0.00%
Sharpe
0.34
年化標準差
4.36
Beta
0.84
近一年基金績效圖
■
東方匯理基金美國非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
0.23%
一週
-0.50%
一個月
-1.06%
三個月
0.56%
六個月
1.14%
一年
6.46%
二年
13.38%
三年
24.13%
近五年年報酬率
■
差額
■
基金
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。