淨值
績效
基本
持股
配息
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值
9.35
(2026/10/23)
今年以來
-2.41%
Sharpe
-0.17
年化標準差
3.77
Beta
0.90
近一年基金績效圖
■
花-PIMCO美國非投資等級債券基金M(月配息)(美元)
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
-0.11%
一週
-0.11%
一個月
-1.66%
三個月
-1.96%
六個月
-2.72%
一年
-1.03%
二年
6.11%
三年
22.80%
近五年年報酬率
■
差額
■
基金
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。