淨值
績效
基本
持股
配息
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值
9.82
(2025/10/01)
今年以來
6.22%
Sharpe
0.49
年化標準差
2.96
Beta
0.76
近一年基金績效圖
■
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
0.10%
一週
-0.05%
一個月
0.86%
三個月
2.21%
六個月
5.14%
一年
6.33%
二年
21.54%
三年
31.63%
近五年年報酬率
■
差額
■
基金
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。