淨值
績效
基本
持股
配息
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值
9.23
(2026/10/23)
今年以來
-1.89%
Sharpe
-0.14
年化標準差
3.78
Beta
0.91
近一年基金績效圖
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PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
-0.11%
一週
-0.11%
一個月
-1.68%
三個月
-1.99%
六個月
-2.32%
一年
-0.61%
二年
6.55%
三年
23.51%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
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