淨值
績效
基本
持股
配息
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
12.61
(2026/03/16)
今年以來
-0.71%
Sharpe
0.27
年化標準差
3.45
Beta
0.86
近一年基金績效圖
■
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
■
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
0.32%
一週
-1.02%
一個月
-2.17%
三個月
-0.44%
六個月
0.06%
一年
4.51%
二年
10.33%
三年
16.23%
近五年年報酬率
■
差額
■
基金
■
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。