淨值
績效
基本
持股
配息
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
12.46
(2026/08/21)
今年以來
-0.03%
Sharpe
0.08
年化標準差
5.11
Beta
1.31
近一年基金績效圖
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PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
-0.08%
一週
-0.16%
一個月
0.08%
三個月
0.55%
六個月
-1.50%
一年
2.58%
二年
6.07%
三年
17.90%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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