淨值
績效
基本
持股
配息
法巴歐元債券基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
90.74
(2026/08/21)
今年以來
-0.91%
Sharpe
-0.12
年化標準差
3.91
Beta
0.92
近一年基金績效圖
■
法巴百利達歐元債券基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
■
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
-0.06%
一週
-0.37%
一個月
-0.38%
三個月
-0.45%
六個月
-2.35%
一年
-0.44%
二年
0.15%
三年
6.97%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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