淨值
績效
基本
持股
配息
法巴新興市場債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
51.06
(2026/08/21)
今年以來
0.79%
Sharpe
0.18
年化標準差
8.07
Beta
1.98
近一年基金績效圖
■
法巴百利達全球新興市場債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
■
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
0.02%
一週
-0.55%
一個月
-0.46%
三個月
1.27%
六個月
-1.08%
一年
5.99%
二年
13.26%
三年
32.41%
近五年年報酬率
■
差額
■
基金
■
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。