淨值
績效
基本
持股
配息
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
6.02
(2025/04/28)
今年以來
6.44%
Sharpe
0.22
年化標準差
9.70
Beta
1.49
近一年基金績效圖
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摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
0.33%
一週
1.52%
一個月
3.22%
三個月
4.56%
六個月
3.55%
一年
8.33%
二年
8.91%
三年
16.08%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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