淨值
績效
基本
持股
配息
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
6.05
(2026/10/23)
今年以來
0.58%
Sharpe
0.08
年化標準差
8.91
Beta
2.02
近一年基金績效圖
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摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
-0.49%
一週
-0.82%
一個月
-0.98%
三個月
0.29%
六個月
-1.17%
一年
3.34%
二年
16.16%
三年
27.47%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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