淨值
績效
基本
持股
配息
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
6.30
(2026/08/21)
今年以來
3.38%
Sharpe
0.23
年化標準差
9.69
Beta
2.05
近一年基金績效圖
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摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
0.00%
一週
0.64%
一個月
2.26%
三個月
4.13%
六個月
-0.39%
一年
8.69%
二年
17.50%
三年
25.24%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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