淨值
績效
基本
持股
配息
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值
9.49
(2026/10/23)
今年以來
-1.83%
Sharpe
-0.25
年化標準差
3.56
Beta
0.97
近一年基金績效圖
■
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
0.19%
一週
0.39%
一個月
0.10%
三個月
-0.74%
六個月
-2.29%
一年
-1.95%
二年
4.60%
三年
19.09%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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