淨值
績效
基本
持股
配息
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值
9.87
(2026/05/22)
今年以來
-0.46%
Sharpe
0.30
年化標準差
4.55
Beta
1.20
近一年基金績效圖
■
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
0.34%
一週
0.32%
一個月
-0.99%
三個月
-1.56%
六個月
-0.09%
一年
6.06%
二年
9.67%
三年
15.58%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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