淨值
績效
基本
持股
配息
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值
10.10
(2026/01/09)
今年以來
-0.18%
Sharpe
0.51
年化標準差
3.72
Beta
1.36
近一年基金績效圖
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瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
-0.16%
一週
-0.07%
一個月
-0.01%
三個月
0.45%
六個月
3.61%
一年
7.96%
二年
10.33%
三年
16.88%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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