淨值
績效
基本
持股
配息
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值
10.15
(2025/11/14)
今年以來
6.40%
Sharpe
0.29
年化標準差
4.78
Beta
1.18
近一年基金績效圖
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瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
-0.16%
一週
-0.06%
一個月
-0.39%
三個月
1.68%
六個月
5.43%
一年
6.13%
二年
15.94%
三年
21.44%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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