淨值
績效
基本
持股
配息
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值
9.68
(2026/08/21)
今年以來
-0.89%
Sharpe
0.03
年化標準差
4.89
Beta
1.29
近一年基金績效圖
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瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
-0.06%
一週
-0.31%
一個月
-0.24%
三個月
-0.10%
六個月
-1.99%
一年
1.71%
二年
4.43%
三年
16.62%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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